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解禁下跌股有哪些共性?
這幾只股大規模限售將到期
【發布日期:2019-09-26】 【來源:一財】 【閱讀:次】【作者:】
  9月24日,稀土龍頭金力永磁連續第二日開盤一字跌停,報51.1元/股,賣一封單約32萬手。全天成交額5216萬,換手率僅0.4%。在消息面上,首發原始股股東解禁逾2.1億股。
  按理說,解禁擁有時間表,并非超預期利空,但是本次解禁,卻讓成交量和股價都相對平穩的金力永磁,連續兩日被按在跌停板上,毫無反抗能力,市場上因此出現拋售解禁股的恐慌聲音。但是e公司記者發現,解禁股市場表現差異巨大,有些股票甚至在解禁日出現上漲行情。受解禁負面影響大的股票往往需同時具備三樣特征:前期累計漲幅大、解禁比例較高和解禁人數分散。



 砸盤的主力是游資大戶


  金力永磁在今年是A股市場中的當之無愧的明星公司,因為美國引起的貿易戰,使得擁有稀土概念金力永磁插上了騰飛的翅膀,多次被市場瘋狂熱炒,在五月大漲183%,八月又大漲58%,年內漲幅高達161.54%,它讓眾多游資賺的盆滿缽滿。就是這樣一只強勢的股票,在解禁消息下,居然連續兩日開盤一字跌停,被按在跌停板上毫無還手之力。
  從龍虎榜可以看出,砸盤的主力是游資大戶。9月24日賣一席位是中金公司北京建國門外大街營業部,賣出5110萬元,占日總成交額的比例高達97.97%。
  在9月23日,賣一席位海通證券廈門展鴻路證券營業部賣出1.4億元,占當日總成交比例也高達97.64%。也就是說,目前幾乎沒有小散戶能跑出去。照此情形,下一個交易日(9月25日)該股票的走勢還是不容樂觀。
  金力永磁的連續跌停讓市場出現恐慌聲音,有分析人士認為,接下來將要解禁的股票將會受此影響而下跌,建議拋售手里的解禁股。但是記者發現,解禁股的市場表現差異巨大,在金力永磁的影響下,其他解禁股并未出現“連坐”現象。



 解禁股表現差異巨大


  9月23日與24日解禁的股票中,只有金力永磁出現大幅下跌,其他解禁股均為小幅波動,其中凱眾股份、利君股份、視源股份、捷昌驅動等還出現上漲行情。
  根據歷來解禁股的表現可以總結出,受解禁負面影響大的個股,一般同時具有如下幾個特征:前期累計漲幅大、解禁比例較高和解禁人數分散。
  除了前期暴漲這個因素,金力永磁也同時滿足剩下兩個條件。金力永磁本次解禁數量逾2.1億股,占總股本的數量高達51.50%。此外,本次申請解除股份限售的股東十分分散,總計為 82 名,多數為自然人股東。
  從數據上看,受解禁負面影響大的股票必須這三個因素缺一不可。以捷昌驅動為例,9月24日,捷昌驅動解禁6175.26萬股,占總股本的比例高達34.79%,且與金力永磁同樣是首發原股東限售股份解禁。但是捷昌驅動在解禁日不僅沒有下跌,且上漲了0.99%。綜合其他兩個因素,捷昌驅動的解禁股東數為9人,且在解禁前半年內累計下跌約24%。



 未來這些股票要小心


  從數據上來看,大量的解禁規模都集中在9月的最后一周,即國慶節前夕,形成了一個解禁小月的月內洪峰情況。按照最新股價計算,解禁參考市值達到747.01億元。尤其是月底的26日和30日,單日解禁規模非常大。
  從總體市場行情來看,A股本輪反彈的起點是8月6號,滬指區間最高漲了7.4%,創業板指更是最大漲幅近13%。在此時,多家公司限售解禁到期,且公司股價目前漲到了階段內相對高的位置,這時候解禁股東的賣出意愿比較強烈。
  在解禁比例上,聯得裝備、圓通速遞、泰晶科技、商贏環球、雄帝科技、青山紙業等公司解禁比例都超40%。值得注意的是,泰晶科技、商贏環球均前期上漲較大。
  
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